One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 137,158,937 | 123,369,927 |
| コール・ローン | 269,026,615 | 211,699,616 |
| 投資信託受益証券 | 20,044,608,079 | 14,400,642,340 |
| 投資証券 | 189,105,653,854 | 133,777,035,445 |
| 派生商品評価勘定 | 80,820 | 137,880 |
| 未収入金 | 3,664,294,430 | 1,829,380,028 |
| 未収配当金 | 460,999,170 | 429,197,131 |
| 流動資産計 | 213,681,821,905 | 150,771,462,367 |
| 資産の部合計 | 213,681,821,905 | 150,771,462,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,650 | － |
| 未払金 | － | 49,400,011 |
| 未払収益分配金 | 3,132,890,973 | 1,691,742,651 |
| 未払解約金 | 125,920,582 | 16,097,862 |
| 未払受託者報酬 | 15,289,825 | 11,344,069 |
| 未払委託者報酬 | 147,164,665 | 109,186,736 |
| その他未払費用 | 327,874 | 260,415 |
| 流動負債計 | 3,421,741,569 | 1,878,031,744 |
| 負債の部合計 | 3,421,741,569 | 1,878,031,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 626,578,194,644 | 676,697,060,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,318,114,308 | -527,803,629,935 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 210,260,080,336 | 148,893,430,623 |
| 純資産の部合計 | 210,260,080,336 | 148,893,430,623 |
| 負債・純資産合計 | 213,681,821,905 | 150,771,462,367 |
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