One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 123,369,927 | 203,402,839 |
| コール・ローン | 211,699,616 | 130,098,380 |
| 投資信託受益証券 | 14,400,642,340 | 18,077,552,885 |
| 投資証券 | 133,777,035,445 | 150,240,954,868 |
| 派生商品評価勘定 | 137,880 | 55,048 |
| 未収入金 | 1,829,380,028 | 1,866,577,147 |
| 未収配当金 | 429,197,131 | 494,903,048 |
| 流動資産計 | 150,771,462,367 | 171,013,544,215 |
| 資産の部合計 | 150,771,462,367 | 171,013,544,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 15,825 |
| 未払金 | 49,400,011 | － |
| 未払収益分配金 | 1,691,742,651 | 1,720,858,337 |
| 未払解約金 | 16,097,862 | 24,367,432 |
| 未払受託者報酬 | 11,344,069 | 12,095,867 |
| 未払委託者報酬 | 109,186,736 | 116,422,793 |
| その他未払費用 | 260,415 | 271,796 |
| 流動負債計 | 1,878,031,744 | 1,874,032,050 |
| 負債の部合計 | 1,878,031,744 | 1,874,032,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 676,697,060,558 | 688,343,335,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -527,803,629,935 | -519,203,822,838 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 148,893,430,623 | 169,139,512,165 |
| 純資産の部合計 | 148,893,430,623 | 169,139,512,165 |
| 負債・純資産合計 | 150,771,462,367 | 171,013,544,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
