One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月13日 | 2021年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 203,402,839 | 219,430,843 |
| コール・ローン | 130,098,380 | 136,261,507 |
| 投資信託受益証券 | 18,077,552,885 | 19,075,940,401 |
| 投資証券 | 150,240,954,868 | 171,313,445,905 |
| 派生商品評価勘定 | 55,048 | 567 |
| 未収入金 | 1,866,577,147 | 2,103,032,828 |
| 未収配当金 | 494,903,048 | 425,344,525 |
| 流動資産計 | 171,013,544,215 | 193,273,456,576 |
| 資産の部合計 | 171,013,544,215 | 193,273,456,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,825 | 39,373 |
| 未払収益分配金 | 1,720,858,337 | 1,709,231,856 |
| 未払解約金 | 24,367,432 | 101,377,098 |
| 未払受託者報酬 | 12,095,867 | 14,135,651 |
| 未払委託者報酬 | 116,422,793 | 136,055,683 |
| その他未払費用 | 271,796 | 311,630 |
| 流動負債計 | 1,874,032,050 | 1,961,151,291 |
| 負債の部合計 | 1,874,032,050 | 1,961,151,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,343,335,003 | 683,692,742,674 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -519,203,822,838 | -492,380,437,389 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 169,139,512,165 | 191,312,305,285 |
| 純資産の部合計 | 169,139,512,165 | 191,312,305,285 |
| 負債・純資産合計 | 171,013,544,215 | 193,273,456,576 |
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