One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 219,430,843 | 76,375,895 |
| コール・ローン | 136,261,507 | 118,114,679 |
| 投資信託受益証券 | 19,075,940,401 | 19,398,691,927 |
| 投資証券 | 171,313,445,905 | 186,748,667,309 |
| 派生商品評価勘定 | 567 | 6,942 |
| 未収入金 | 2,103,032,828 | 1,072,753,001 |
| 未収配当金 | 425,344,525 | 329,936,704 |
| 流動資産計 | 193,273,456,576 | 207,744,546,457 |
| 資産の部合計 | 193,273,456,576 | 207,744,546,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 39,373 | 69,544 |
| 未払収益分配金 | 1,709,231,856 | 633,513,820 |
| 未払解約金 | 101,377,098 | 119,252,132 |
| 未払受託者報酬 | 14,135,651 | 16,404,460 |
| 未払委託者報酬 | 136,055,683 | 157,893,026 |
| その他未払費用 | 311,630 | 350,034 |
| 流動負債計 | 1,961,151,291 | 927,483,016 |
| 負債の部合計 | 1,961,151,291 | 927,483,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 683,692,742,674 | 633,513,820,842 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -492,380,437,389 | -426,696,757,401 |
| （分配準備積立金） | － | 16,842,470,409 |
| 元本等合計 | 191,312,305,285 | 206,817,063,441 |
| 純資産の部合計 | 191,312,305,285 | 206,817,063,441 |
| 負債・純資産合計 | 193,273,456,576 | 207,744,546,457 |
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