One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,375,895 | 193,756,405 |
| コール・ローン | 118,114,679 | 103,443,273 |
| 投資信託受益証券 | 19,398,691,927 | 17,448,289,305 |
| 投資証券 | 186,748,667,309 | 171,023,854,613 |
| 派生商品評価勘定 | 6,942 | 4,248 |
| 未収入金 | 1,072,753,001 | 1,040,027,303 |
| 未収配当金 | 329,936,704 | 387,530,495 |
| 流動資産計 | 207,744,546,457 | 190,196,905,642 |
| 資産の部合計 | 207,744,546,457 | 190,196,905,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 69,544 | 35,521 |
| 未払収益分配金 | 633,513,820 | 602,315,378 |
| 未払解約金 | 119,252,132 | 120,127,709 |
| 未払受託者報酬 | 16,404,460 | 15,373,344 |
| 未払委託者報酬 | 157,893,026 | 147,968,518 |
| その他未払費用 | 350,034 | 317,062 |
| 流動負債計 | 927,483,016 | 886,137,532 |
| 負債の部合計 | 927,483,016 | 886,137,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,513,820,842 | 602,315,378,469 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -426,696,757,401 | -413,004,610,359 |
| （分配準備積立金） | 16,842,470,409 | 30,812,580,681 |
| 元本等合計 | 206,817,063,441 | 189,310,768,110 |
| 純資産の部合計 | 206,817,063,441 | 189,310,768,110 |
| 負債・純資産合計 | 207,744,546,457 | 190,196,905,642 |
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