One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 193,756,405 | 117,478,082 |
| コール・ローン | 103,443,273 | 49,126,320 |
| 投資信託受益証券 | 17,448,289,305 | 17,254,344,992 |
| 投資証券 | 171,023,854,613 | 166,068,040,366 |
| 派生商品評価勘定 | 4,248 | － |
| 未収入金 | 1,040,027,303 | 889,206,724 |
| 未収配当金 | 387,530,495 | 338,092,404 |
| 流動資産計 | 190,196,905,642 | 184,716,288,888 |
| 資産の部合計 | 190,196,905,642 | 184,716,288,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 35,521 | 58,458 |
| 未払収益分配金 | 602,315,378 | 591,767,123 |
| 未払解約金 | 120,127,709 | 49,967,079 |
| 未払受託者報酬 | 15,373,344 | 13,933,741 |
| 未払委託者報酬 | 147,968,518 | 134,112,394 |
| その他未払費用 | 317,062 | 309,521 |
| 流動負債計 | 886,137,532 | 790,148,316 |
| 負債の部合計 | 886,137,532 | 790,148,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 602,315,378,469 | 591,767,123,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,004,610,359 | -407,840,982,892 |
| （分配準備積立金） | 30,812,580,681 | 29,729,311,396 |
| 元本等合計 | 189,310,768,110 | 183,926,140,572 |
| 純資産の部合計 | 189,310,768,110 | 183,926,140,572 |
| 負債・純資産合計 | 190,196,905,642 | 184,716,288,888 |
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