One世界リートインデックスファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,478,082 | 145,115,988 |
| コール・ローン | 49,126,320 | 30,438,782 |
| 投資信託受益証券 | 17,254,344,992 | 16,871,539,716 |
| 投資証券 | 166,068,040,366 | 153,590,615,048 |
| 未収入金 | 889,206,724 | 909,899,737 |
| 未収配当金 | 338,092,404 | 416,554,714 |
| 流動資産計 | 184,716,288,888 | 171,964,163,985 |
| 資産の部合計 | 184,716,288,888 | 171,964,163,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,458 | 79,967 |
| 未払収益分配金 | 591,767,123 | 583,171,788 |
| 未払解約金 | 49,967,079 | 83,960,687 |
| 未払受託者報酬 | 13,933,741 | 13,139,402 |
| 未払委託者報酬 | 134,112,394 | 126,466,826 |
| その他未払費用 | 309,521 | 293,548 |
| 流動負債計 | 790,148,316 | 807,112,218 |
| 負債の部合計 | 790,148,316 | 807,112,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,767,123,464 | 583,171,788,982 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,840,982,892 | -412,014,737,215 |
| （分配準備積立金） | 29,729,311,396 | 28,478,412,785 |
| 元本等合計 | 183,926,140,572 | 171,157,051,767 |
| 純資産の部合計 | 183,926,140,572 | 171,157,051,767 |
| 負債・純資産合計 | 184,716,288,888 | 171,964,163,985 |
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