臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/20 10:07
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAM世界リートインデックスファンド(毎月分配型)
期別第139期計算期間第140期計算期間第141期計算期間
計算期間自 平成30年3月14日自 平成30年4月14日自 平成30年5月15日
至 平成30年4月13日至 平成30年5月14日至 平成30年6月13日
1万口当り収益分配金
(税込み)		50 円50 円50 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額182,626,642,376 円191,551,293,506 円194,674,455,286 円
Ⅱ 負債総額5,070,096,848 円5,133,621,842 円5,255,833,627 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)177,556,545,528 円186,417,671,664 円189,418,621,659 円
Ⅳ 期末受益権口数498,794,414,695 口500,291,310,104 口501,804,503,081 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		3,560 円3,726 円3,775 円