有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月14日-令和1年5月13日)
①【純資産の推移】
直近日(令和1年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和1年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7特定期間末 | 82,892 | 83,913 | 0.4060 | 0.4110 |
| (平成21年11月13日) | ||||
| 第8特定期間末 | 131,477 | 132,979 | 0.4376 | 0.4426 |
| (平成22年5月13日) | ||||
| 第9特定期間末 | 169,429 | 171,601 | 0.3901 | 0.3951 |
| (平成22年11月15日) | ||||
| 第10特定期間末 | 209,643 | 211,454 | 0.4052 | 0.4087 |
| (平成23年5月13日) | ||||
| 第11特定期間末 | 184,743 | 186,667 | 0.3361 | 0.3396 |
| (平成23年11月14日) | ||||
| 第12特定期間末 | 208,276 | 210,250 | 0.3693 | 0.3728 |
| (平成24年5月14日) | ||||
| 第13特定期間末 | 212,068 | 214,136 | 0.3588 | 0.3623 |
| (平成24年11月13日) | ||||
| 第14特定期間末 | 312,970 | 315,077 | 0.5200 | 0.5235 |
| (平成25年5月13日) | ||||
| 第15特定期間末 | 263,147 | 265,234 | 0.4415 | 0.4450 |
| (平成25年11月13日) | ||||
| 第16特定期間末 | 276,666 | 278,673 | 0.4824 | 0.4859 |
| (平成26年5月13日) | ||||
| 第17特定期間末 | 301,378 | 303,594 | 0.5439 | 0.5479 |
| (平成26年11月13日) | ||||
| 第18特定期間末 | 296,794 | 299,463 | 0.5560 | 0.5610 |
| (平成27年5月13日) | ||||
| 第19特定期間末 | 267,910 | 270,491 | 0.5189 | 0.5239 |
| (平成27年11月13日) | ||||
| 第20特定期間末 | 247,505 | 250,059 | 0.4846 | 0.4896 |
| (平成28年5月13日) | ||||
| 第21特定期間末 | 206,597 | 209,103 | 0.4122 | 0.4172 |
| (平成28年11月14日) | ||||
| 第22特定期間末 | 213,278 | 215,739 | 0.4335 | 0.4385 |
| (平成29年5月15日) | ||||
| 第23特定期間末 | 209,668 | 212,143 | 0.4237 | 0.4287 |
| (平成29年11月13日) | ||||
| 第24特定期間末 | 186,417 | 188,919 | 0.3726 | 0.3776 |
| (平成30年5月14日) | ||||
| 第25特定期間末 | 191,916 | 194,549 | 0.3645 | 0.3695 |
| (平成30年11月13日) | ||||
| 第26特定期間末 | 199,162 | 202,011 | 0.3494 | 0.3544 |
| (令和1年5月13日) | ||||
| 平成30年5月末日 | 186,762 | - | 0.3722 | - |
| 6月末日 | 191,903 | - | 0.3810 | - |
| 7月末日 | 190,892 | - | 0.3774 | - |
| 8月末日 | 195,600 | - | 0.3830 | - |
| 9月末日 | 193,077 | - | 0.3735 | - |
| 10月末日 | 190,084 | - | 0.3626 | - |
| 11月末日 | 194,544 | - | 0.3664 | - |
| 12月末日 | 178,675 | - | 0.3315 | - |
| 平成31年1月末日 | 194,932 | - | 0.3552 | - |
| 2月末日 | 197,851 | - | 0.3578 | - |
| 3月末日 | 203,532 | - | 0.3655 | - |
| 4月末日 | 203,316 | - | 0.3592 | - |
| 令和1年5月末日 | 200,421 | - | 0.3454 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
