有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

【提出】: 2020/08/13 9:00
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
直近日(令和2年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9特定期間末 (平成22年11月15日)	169,429	171,601	0.3901	0.3951
第10特定期間末 (平成23年5月13日)	209,643	211,454	0.4052	0.4087
第11特定期間末 (平成23年11月14日)	184,743	186,667	0.3361	0.3396
第12特定期間末 (平成24年5月14日)	208,276	210,250	0.3693	0.3728
第13特定期間末 (平成24年11月13日)	212,068	214,136	0.3588	0.3623
第14特定期間末 (平成25年5月13日)	312,970	315,077	0.5200	0.5235
第15特定期間末 (平成25年11月13日)	263,147	265,234	0.4415	0.4450
第16特定期間末 (平成26年5月13日)	276,666	278,673	0.4824	0.4859
第17特定期間末 (平成26年11月13日)	301,378	303,594	0.5439	0.5479
第18特定期間末 (平成27年5月13日)	296,794	299,463	0.5560	0.5610
第19特定期間末 (平成27年11月13日)	267,910	270,491	0.5189	0.5239
第20特定期間末 (平成28年5月13日)	247,505	250,059	0.4846	0.4896
第21特定期間末 (平成28年11月14日)	206,597	209,103	0.4122	0.4172
第22特定期間末 (平成29年5月15日)	213,278	215,739	0.4335	0.4385
第23特定期間末 (平成29年11月13日)	209,668	212,143	0.4237	0.4287
第24特定期間末 (平成30年5月14日)	186,417	188,919	0.3726	0.3776
第25特定期間末 (平成30年11月13日)	191,916	194,549	0.3645	0.3695
第26特定期間末 (令和1年5月13日)	199,162	202,011	0.3494	0.3544
第27特定期間末 (令和1年11月13日)	210,260	213,392	0.3356	0.3406
第28特定期間末 (令和2年5月13日)	148,893	150,585	0.2200	0.2225
令和1年5月末日	200,421	-	0.3454	-
6月末日	202,962	-	0.3416	-
7月末日	210,399	-	0.3456	-
8月末日	209,325	-	0.3391	-
9月末日	216,511	-	0.3481	-
10月末日	221,772	-	0.3546	-
11月末日	219,900	-	0.3478	-
12月末日	216,313	-	0.3380	-
令和2年1月末日	220,120	-	0.3393	-
2月末日	204,928	-	0.3134	-
3月末日	153,562	-	0.2310	-
4月末日	161,951	-	0.2402	-
5月末日	164,136	-	0.2413	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月14日-令和2年5月13日)

開示資料

決算