有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成27年11月30日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	シンガポール・ドル買/円売2015年12月	買建	30,000	2,605,644	2,605,200	0.00%
		アメリカ・ドル売/円買2015年12月	売建	1,700,000	208,627,400	208,777,000	△0.08%
		イギリス・ポンド売/円買2015年12月	売建	80,000	14,767,488	14,766,400	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。