有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					平成30年5月31日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	ユーロ買/円売2018年06月	買建	9,060,000	1,148,200,980	1,148,173,800	0.61%
		オーストラリア・ドル買/円売2018年06月	買建	100,000	8,119,400	8,234,000	0.00%
		アメリカ・ドル売/円買2018年06月	売建	6,400,000	695,638,400	695,616,000	△0.37%
		カナダ・ドル売/円買2018年06月	売建	1,900,000	160,256,640	160,246,000	△0.09%
		オーストラリア・ドル売/円買2018年06月	売建	1,240,000	102,091,680	102,076,800	△0.05%
		イギリス・ポンド売/円買2018年06月	売建	385,000	55,654,445	55,651,750	△0.03%
		シンガポール・ドル売/円買2018年06月	売建	660,000	53,576,820	53,572,200	△0.03%
		香港・ドル売/円買2018年06月	売建	1,500,000	20,772,000	20,760,000	△0.01%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。