有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月14日-平成27年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年11月14日至平成27年5月13日	当期自平成27年5月14日至平成27年11月13日
営業収益
受取配当金	5,738,304,434	5,309,104,128
配当株式	35,227,919	-
受取利息	741,596	499,331
有価証券売買等損益	11,172,497,488	△9,177,272,558
為替差損益	5,885,166,605	1,480,664,732
その他収益	-	10,990,214
営業収益合計	22,831,938,042	△2,376,014,153
営業費用
受託者報酬	134,624,867	122,675,346
委託者報酬	1,295,764,651	1,180,750,620
その他費用	45,200,578	30,267,843
営業費用合計	1,475,590,096	1,333,693,809
営業利益又は営業損失(△)	21,356,347,946	△3,709,707,962
経常利益又は経常損失(△)	21,356,347,946	△3,709,707,962
当期純利益又は当期純損失(△)	21,356,347,946	△3,709,707,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	386,005,362	△121,171,433
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△252,680,012,876	△237,038,903,639
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,815,527,018	19,250,278,124
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,815,527,018	19,250,278,124
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,584,516,414	11,356,728,335
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,584,516,414	11,356,728,335
分配金	※1 14,560,243,951	※1 15,641,020,366
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△237,038,903,639	△248,374,910,745