有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成28年11月15日至平成29年5月15日	当期自平成29年5月16日至平成29年11月13日
営業収益
受取配当金	4,516,927,818	4,042,145,611
受取利息	319,408	697,107
有価証券売買等損益	10,909,301,990	4,221,135,523
為替差損益	11,201,244,689	2,719,644,537
その他収益	39,928,816	2
営業収益合計	26,667,722,721	10,983,622,780
営業費用
支払利息	155,782	126,424
受託者報酬	95,118,055	90,889,582
委託者報酬	915,511,667	874,812,695
その他費用	18,891,968	27,524,209
営業費用合計	1,029,677,472	993,352,910
営業利益又は営業損失(△)	25,638,045,249	9,990,269,870
経常利益又は経常損失(△)	25,638,045,249	9,990,269,870
当期純利益又は当期純損失(△)	25,638,045,249	9,990,269,870
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	134,564,374	34,093,837
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△294,588,715,684	△278,742,810,481
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,418,877,535	14,172,665,467
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,418,877,535	14,172,665,467
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,284,837,220	15,773,066,996
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,284,837,220	15,773,066,996
分配金	※1 14,791,615,987	※1 14,847,297,181
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△278,742,810,481	△285,234,333,158