ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月12日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年5月13日-平成20年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,635,166 | 4,878,519 |
| 親投資信託受益証券 | 58,041,111,227 | 30,362,712,154 |
| 未収入金 | 839,260,000 | 413,210,000 |
| 流動資産合計 | 58,913,006,393 | 30,780,800,673 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,913,006,393 | 30,780,800,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 690,514,396 | 314,606,169 |
| 未払解約金 | 81,472,063 | 50,136,481 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,177 | 3,092,743 |
| 未払委託者報酬 | 94,642,563 | 58,762,382 |
| その他未払費用 | 278,178 | 202,652 |
| 流動負債合計 | 871,888,377 | 426,800,427 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 871,888,377 | 426,800,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,051,439,652 | 62,921,233,916 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,010,321,636 | -32,567,233,670 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,041,118,016 | 30,354,000,246 |
| 負債純資産合計 | 58,913,006,393 | 30,780,800,673 |
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