ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月12日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年11月13日-平成21年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月12日 | 2009年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,878,519 | 3,218,655 |
| 親投資信託受益証券 | 30,362,712,154 | 29,282,141,759 |
| 未収入金 | 413,210,000 | 370,180,000 |
| 流動資産合計 | 30,780,800,673 | 29,655,540,414 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,780,800,673 | 29,655,540,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 314,606,169 | 299,174,722 |
| 未払解約金 | 50,136,481 | 32,510,327 |
| 未払受託者報酬 | 3,092,743 | 2,578,079 |
| 未払委託者報酬 | 58,762,382 | 48,983,779 |
| その他未払費用 | 202,652 | 182,059 |
| 流動負債合計 | 426,800,427 | 383,428,966 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 426,800,427 | 383,428,966 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,921,233,916 | 59,834,944,537 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,567,233,670 | -30,562,833,089 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,354,000,246 | 29,272,111,448 |
| 負債純資産合計 | 30,780,800,673 | 29,655,540,414 |
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