ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月12日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年5月13日-平成21年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2009年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,218,655 | 23,481,686 |
| 親投資信託受益証券 | 29,282,141,759 | 28,413,198,603 |
| 未収入金 | 370,180,000 | 647,580,000 |
| 流動資産合計 | 29,655,540,414 | 29,084,260,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,655,540,414 | 29,084,260,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 299,174,722 | 581,953,129 |
| 未払解約金 | 32,510,327 | 38,567,105 |
| 未払受託者報酬 | 2,578,079 | 2,604,638 |
| 未払委託者報酬 | 48,983,779 | 49,488,320 |
| その他未払費用 | 182,059 | 180,531 |
| 流動負債合計 | 383,428,966 | 672,793,723 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 383,428,966 | 672,793,723 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 59,834,944,537 | 58,195,312,915 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,562,833,089 | -29,783,846,349 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 29,272,111,448 | 28,411,466,566 |
| 負債純資産合計 | 29,655,540,414 | 29,084,260,289 |
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