ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月12日 | 2011年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182 | 182 |
| 親投資信託受益証券 | 26,614,338,558 | 31,301,891,287 |
| 未収入金 | 597,233,508 | 370,313,154 |
| 流動資産合計 | 27,211,572,248 | 31,672,204,623 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,211,572,248 | 31,672,204,623 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 537,009,531 | 310,457,187 |
| 未払解約金 | 61,518,907 | 59,666,215 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,415 | 1,368,523 |
| 未払委託者報酬 | 42,264,087 | 26,002,154 |
| その他未払費用 | 166,613 | 93,455 |
| 流動負債合計 | 643,183,553 | 397,587,534 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 643,183,553 | 397,587,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,700,953,103 | 62,091,437,581 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,132,564,408 | -30,816,820,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,568,388,695 | 31,274,617,089 |
| 負債純資産合計 | 27,211,572,248 | 31,672,204,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
