ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成23年5月13日-平成23年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2011年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 182 | 182 |
| 親投資信託受益証券 | 31,301,891,287 | 23,807,936,602 |
| 未収入金 | 370,313,154 | 398,804,138 |
| 流動資産合計 | 31,672,204,623 | 24,206,740,922 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 31,672,204,623 | 24,206,740,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,457,187 | 302,305,380 |
| 未払解約金 | 59,666,215 | 97,914,648 |
| 未払受託者報酬 | 1,368,523 | 1,173,392 |
| 未払委託者報酬 | 26,002,154 | 22,294,550 |
| その他未払費用 | 93,455 | 89,522 |
| 流動負債合計 | 397,587,534 | 423,777,492 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 397,587,534 | 423,777,492 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,091,437,581 | 60,461,076,180 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,816,820,492 | -36,678,112,750 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 31,274,617,089 | 23,782,963,430 |
| 負債純資産合計 | 31,672,204,623 | 24,206,740,922 |
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