ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月14日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 182 | 22,771,970 |
| 親投資信託受益証券 | 23,807,936,602 | 29,752,199,353 |
| 未収入金 | 398,804,138 | 413,868,593 |
| 流動資産合計 | 24,206,740,922 | 30,188,839,916 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 24,206,740,922 | 30,188,839,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 302,305,380 | 365,048,969 |
| 未払解約金 | 97,914,648 | 48,315,278 |
| 未払受託者報酬 | 1,173,392 | 1,395,558 |
| 未払委託者報酬 | 22,294,550 | 26,515,587 |
| その他未払費用 | 89,522 | 97,224 |
| 流動負債合計 | 423,777,492 | 441,372,616 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 423,777,492 | 441,372,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,461,076,180 | 73,009,793,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,678,112,750 | -43,262,326,506 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,782,963,430 | 29,747,467,300 |
| 負債純資産合計 | 24,206,740,922 | 30,188,839,916 |
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