ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2012年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,771,970 | 34,486,655 |
| 親投資信託受益証券 | 29,752,199,353 | 51,012,800,563 |
| 未収入金 | 413,868,593 | 1,141,631,681 |
| 流動資産合計 | 30,188,839,916 | 52,188,918,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 30,188,839,916 | 52,188,918,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 365,048,969 | 600,601,445 |
| 未払解約金 | 48,315,278 | 549,992,586 |
| 未払受託者報酬 | 1,395,558 | 2,166,530 |
| 未払委託者報酬 | 26,515,587 | 41,164,208 |
| その他未払費用 | 97,224 | 126,774 |
| 流動負債合計 | 441,372,616 | 1,194,051,543 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 441,372,616 | 1,194,051,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,009,793,806 | 120,120,289,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -43,262,326,506 | -69,125,421,670 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 29,747,467,300 | 50,994,867,356 |
| 負債純資産合計 | 30,188,839,916 | 52,188,918,899 |
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