ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月12日 | 2013年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,486,655 | 127,314,129 |
| 親投資信託受益証券 | 51,012,800,563 | 153,860,123,959 |
| 未収入金 | 1,141,631,681 | 5,444,494,058 |
| 流動資産合計 | 52,188,918,899 | 159,431,932,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 52,188,918,899 | 159,431,932,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 600,601,445 | 1,340,351,190 |
| 未払解約金 | 549,992,586 | 4,074,390,169 |
| 未払受託者報酬 | 2,166,530 | 7,800,445 |
| 未払委託者報酬 | 41,164,208 | 148,208,558 |
| その他未払費用 | 126,774 | 352,130 |
| 流動負債合計 | 1,194,051,543 | 5,571,102,492 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,194,051,543 | 5,571,102,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,120,289,026 | 268,070,238,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -69,125,421,670 | -114,209,408,371 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,994,867,356 | 153,860,829,654 |
| 負債純資産合計 | 52,188,918,899 | 159,431,932,146 |
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