ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年5月14日-平成25年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2013年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 127,314,129 | 121,224,719 |
| 親投資信託受益証券 | 153,860,123,959 | 191,391,288,934 |
| 未収入金 | 5,444,494,058 | 2,411,008,739 |
| 流動資産合計 | 159,431,932,146 | 193,923,522,392 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 159,431,932,146 | 193,923,522,392 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,340,351,190 | 1,706,410,662 |
| 未払解約金 | 4,074,390,169 | 690,970,061 |
| 未払受託者報酬 | 7,800,445 | 7,696,587 |
| 未払委託者報酬 | 148,208,558 | 146,235,263 |
| その他未払費用 | 352,130 | 344,100 |
| 流動負債合計 | 5,571,102,492 | 2,551,656,673 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,571,102,492 | 2,551,656,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 268,070,238,025 | 341,282,132,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -114,209,408,371 | -149,910,266,757 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,860,829,654 | 191,371,865,719 |
| 負債純資産合計 | 159,431,932,146 | 193,923,522,392 |
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