ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,224,719 | 122,789,802 |
| 親投資信託受益証券 | 191,391,288,934 | 232,608,652,090 |
| 未収入金 | 2,411,008,739 | 2,985,378,058 |
| 流動資産計 | 193,923,522,392 | 235,716,819,950 |
| 資産の部合計 | 193,923,522,392 | 235,716,819,950 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,706,410,662 | 2,051,370,226 |
| 未払解約金 | 690,970,061 | 888,979,213 |
| 未払受託者報酬 | 7,696,587 | 9,581,061 |
| 未払委託者報酬 | 146,235,263 | 182,040,200 |
| その他未払費用 | 344,100 | 420,509 |
| 流動負債計 | 2,551,656,673 | 3,132,391,209 |
| 負債の部合計 | 2,551,656,673 | 3,132,391,209 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 341,282,132,476 | 410,274,045,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,910,266,757 | -177,689,616,552 |
| 純資産の部合計 | 191,371,865,719 | 232,584,428,741 |
| 負債・純資産合計 | 193,923,522,392 | 235,716,819,950 |
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