剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		104,952,533	536,742,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△114,209,408,371	△149,910,266,757
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,714,198,832	33,746,197,780
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		34,714,198,832	33,746,197,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,290,128,866	63,163,615,747
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		66,290,128,866	63,163,615,747
分配金		8,870,333,192	11,672,557,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△149,910,266,757	△177,689,616,552

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第15特定期間(自平成25年5月14日至平成25年11月12日)	第16特定期間(自平成25年11月13日至平成26年5月12日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年5月14日 至平成25年6月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(334,645,180円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(77,384,816,347円)及び分配準備積立金(22,475,795,140円)より分配対象収益は100,195,256,667円(1口当たり0.372484円)であり、うち1,344,961,462円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(510,091,965円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(115,149,803,627円)及び分配準備積立金(12,379,330,010円)より分配対象収益は128,039,225,602円(1口当たり0.350924円)であり、うち1,824,314,466円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年6月13日 至平成25年7月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(695,306,550円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(79,654,707,231円)及び分配準備積立金(20,686,367,104円)より分配対象収益は101,036,380,885円(1口当たり0.370067円)であり、うち1,365,108,313円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,106,906,456円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(119,954,372,886円)及び分配準備積立金(10,598,687,633円)より分配対象収益は131,659,966,975円(1口当たり0.348939円)であり、うち1,886,577,804円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年7月13日 至平成25年8月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(292,997,501円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(81,944,703,663円)及び分配準備積立金(19,524,870,119円)より分配対象収益は101,762,571,283円(1口当たり0.366147円)であり、うち1,389,642,023円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(453,633,367円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(124,146,997,274円)及び分配準備積立金(9,509,339,780円)より分配対象収益は134,109,970,421円(1口当たり0.345149円)であり、うち1,942,781,088円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年8月13日 至平成25年9月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(557,825,647円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(85,998,592,136円)及び分配準備積立金(18,012,763,552円)より分配対象収益は104,569,181,335円(1口当たり0.363109円)であり、うち1,439,916,314円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(722,850,969円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(125,109,088,190円)及び分配準備積立金(7,723,248,829円)より分配対象収益は133,555,187,988円(1口当たり0.342029円)であり、うち1,952,397,322円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年9月13日 至平成25年10月15日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(379,282,831円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(100,000,990,408円)及び分配準備積立金(16,359,024,612円)より分配対象収益は116,739,297,851円(1口当たり0.359354円)であり、うち1,624,294,418円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(352,697,937円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(129,515,995,834円)及び分配準備積立金(6,324,182,310円)より分配対象収益は136,192,876,081円(1口当たり0.337928円)であり、うち2,015,116,404円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月16日 至平成25年11月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(27,922,754円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(106,315,487,635円)及び分配準備積立金(14,625,316,605円)より分配対象収益は120,968,726,994円(1口当たり0.354454円)であり、うち1,706,410,662円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月15日 至平成26年5月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(261,292,738円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(132,025,029,383円)及び分配準備積立金(4,570,106,283円)より分配対象収益は136,856,428,404円(1口当たり0.333573円)であり、うち2,051,370,226円(1口当たり0.005000円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		158,056,421,747	192,501,486,343
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		70,325,902,756	105,523,186,573

注記表

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