ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,743,849 | 170,298,448 |
| 親投資信託受益証券 | 253,351,587,037 | 316,775,346,477 |
| 未収入金 | 4,342,733,058 | 3,117,345,223 |
| 流動資産計 | 257,863,063,944 | 320,062,990,148 |
| 資産の部合計 | 257,863,063,944 | 320,062,990,148 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,019,187,451 | 2,445,359,173 |
| 未払解約金 | 2,288,295,614 | 590,106,350 |
| 未払受託者報酬 | 10,630,078 | 13,643,658 |
| 未払委託者報酬 | 201,971,633 | 259,229,566 |
| その他未払費用 | 463,804 | 584,237 |
| 流動負債計 | 4,520,548,580 | 3,308,922,984 |
| 負債の部合計 | 4,520,548,580 | 3,308,922,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 403,837,490,348 | 489,071,834,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,494,974,984 | -172,317,767,515 |
| 純資産の部合計 | 253,342,515,364 | 316,754,067,164 |
| 負債・純資産合計 | 257,863,063,944 | 320,062,990,148 |
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