ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年5月13日-平成27年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 170,298,448 | 218,170,229 |
| 親投資信託受益証券 | 316,775,346,477 | 307,223,948,484 |
| 未収入金 | 3,117,345,223 | 2,969,475,025 |
| 流動資産計 | 320,062,990,148 | 310,411,593,738 |
| 資産の部合計 | 320,062,990,148 | 310,411,593,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,445,359,173 | 2,112,945,452 |
| 未払解約金 | 590,106,350 | 808,921,996 |
| 未払受託者報酬 | 13,643,658 | 13,619,254 |
| 未払委託者報酬 | 259,229,566 | 258,765,969 |
| その他未払費用 | 584,237 | 566,885 |
| 流動負債計 | 3,308,922,984 | 3,194,819,556 |
| 負債の部合計 | 3,308,922,984 | 3,194,819,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 489,071,834,679 | 528,236,363,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -172,317,767,515 | -221,019,588,893 |
| 純資産の部合計 | 316,754,067,164 | 307,216,774,182 |
| 負債・純資産合計 | 320,062,990,148 | 310,411,593,738 |
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