ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,807,579 |
| コール・ローン | 218,170,229 | 198,994,064 |
| 親投資信託受益証券 | 307,223,948,484 | 278,854,254,317 |
| 未収入金 | 2,969,475,025 | 3,638,587,789 |
| 流動資産計 | 310,411,593,738 | 282,696,643,749 |
| 資産の部合計 | 310,411,593,738 | 282,696,643,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,112,945,452 | 1,784,069,576 |
| 未払解約金 | 808,921,996 | 1,805,223,143 |
| 未払受託者報酬 | 13,619,254 | 12,671,563 |
| 未払委託者報酬 | 258,765,969 | 240,759,886 |
| その他未払費用 | 566,885 | 529,353 |
| 流動負債計 | 3,194,819,556 | 3,843,253,521 |
| 負債の部合計 | 3,194,819,556 | 3,843,253,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 528,236,363,075 | 446,017,394,162 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -221,019,588,893 | -167,164,003,934 |
| 純資産の部合計 | 307,216,774,182 | 278,853,390,228 |
| 負債・純資産合計 | 310,411,593,738 | 282,696,643,749 |
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