ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年5月13日-平成28年11月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2016年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,807,579 | 1,168,051 |
| コール・ローン | 198,994,064 | 199,080,715 |
| 親投資信託受益証券 | 278,854,254,317 | 239,905,573,074 |
| 未収入金 | 3,638,587,789 | 2,483,449,515 |
| 流動資産計 | 282,696,643,749 | 242,589,271,355 |
| 資産の部合計 | 282,696,643,749 | 242,589,271,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,784,069,576 | 1,756,800,635 |
| 未払解約金 | 1,805,223,143 | 703,404,829 |
| 未払受託者報酬 | 12,671,563 | 12,168,639 |
| 未払委託者報酬 | 240,759,886 | 231,204,228 |
| その他未払費用 | 529,353 | 511,601 |
| 流動負債計 | 3,843,253,521 | 2,704,089,932 |
| 負債の部合計 | 3,843,253,521 | 2,704,089,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 446,017,394,162 | 439,200,158,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,164,003,934 | -199,314,977,435 |
| 純資産の部合計 | 278,853,390,228 | 239,885,181,423 |
| 負債・純資産合計 | 282,696,643,749 | 242,589,271,355 |
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