ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,168,051 | 3,779,871 |
| コール・ローン | 199,080,715 | 183,445,316 |
| 親投資信託受益証券 | 239,905,573,074 | 239,918,334,936 |
| 未収入金 | 2,483,449,515 | 3,342,444,209 |
| 流動資産計 | 242,589,271,355 | 243,448,004,332 |
| 資産の部合計 | 242,589,271,355 | 243,448,004,332 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 12,168,639 | 10,779,038 |
| 未払委託者報酬 | 231,204,228 | 204,801,906 |
| その他未払費用 | 511,601 | 454,301 |
| 流動負債計 | 2,704,089,932 | 3,528,285,130 |
| 未払収益分配金 | 1,756,800,635 | 1,773,308,141 |
| 未払解約金 | 703,404,829 | 1,538,941,744 |
| 負債の部合計 | 2,704,089,932 | 3,528,285,130 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,200,158,858 | 443,327,035,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,314,977,435 | -203,407,316,144 |
| 純資産の部合計 | 239,885,181,423 | 239,919,719,202 |
| 負債・純資産合計 | 242,589,271,355 | 243,448,004,332 |
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