ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,270,632 | 1,565,165 |
| コール・ローン | 47,586,527 | 113,422,392 |
| 親投資信託受益証券 | 163,294,790,139 | 154,423,506,357 |
| 未収入金 | 1,972,609,627 | 1,672,619,152 |
| 流動資産計 | 165,388,256,925 | 156,211,113,066 |
| 資産の部合計 | 165,388,256,925 | 156,211,113,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,317,327,356 | 1,216,191,977 |
| 未払解約金 | 637,195,708 | 441,015,106 |
| 未払受託者報酬 | 7,475,889 | 7,107,011 |
| 未払委託者報酬 | 142,042,048 | 135,033,348 |
| その他未払費用 | 323,352 | 308,000 |
| 流動負債計 | 2,104,364,353 | 1,799,655,442 |
| 負債の部合計 | 2,104,364,353 | 1,799,655,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 329,331,839,243 | 304,047,994,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -166,047,946,671 | -149,636,536,637 |
| 純資産の部合計 | 163,283,892,572 | 154,411,457,624 |
| 負債・純資産合計 | 165,388,256,925 | 156,211,113,066 |
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