ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,565,165 | 60,926,677 |
| コール・ローン | 113,422,392 | 46,906,852 |
| 親投資信託受益証券 | 154,423,506,357 | 150,857,634,236 |
| 未収入金 | 1,672,619,152 | 2,559,858,096 |
| 流動資産計 | 156,211,113,066 | 153,525,325,861 |
| 資産の部合計 | 156,211,113,066 | 153,525,325,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,216,191,977 | 1,106,785,132 |
| 未払解約金 | 441,015,106 | 1,420,094,583 |
| 未払受託者報酬 | 7,107,011 | 6,795,189 |
| 未払委託者報酬 | 135,033,348 | 129,108,748 |
| その他未払費用 | 308,000 | 293,425 |
| 流動負債計 | 1,799,655,442 | 2,663,077,077 |
| 負債の部合計 | 1,799,655,442 | 2,663,077,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 304,047,994,261 | 276,696,283,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,636,536,637 | -125,834,034,228 |
| 純資産の部合計 | 154,411,457,624 | 150,862,248,784 |
| 負債・純資産合計 | 156,211,113,066 | 153,525,325,861 |
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