ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月12日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 60,926,677 | 278,785 |
| コール・ローン | 46,906,852 | 57,289,235 |
| 親投資信託受益証券 | 150,857,634,236 | 109,150,901,102 |
| 未収入金 | 2,559,858,096 | 1,165,502,263 |
| 流動資産計 | 153,525,325,861 | 110,373,971,385 |
| 資産の部合計 | 153,525,325,861 | 110,373,971,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,106,785,132 | 1,055,543,592 |
| 未払解約金 | 1,420,094,583 | 77,640,614 |
| 未払受託者報酬 | 6,795,189 | 4,660,091 |
| 未払委託者報酬 | 129,108,748 | 88,541,811 |
| その他未払費用 | 293,425 | 208,304 |
| 流動負債計 | 2,663,077,077 | 1,226,594,412 |
| 負債の部合計 | 2,663,077,077 | 1,226,594,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 276,696,283,012 | 263,885,898,007 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -125,834,034,228 | -154,738,521,034 |
| 純資産の部合計 | 150,862,248,784 | 109,147,376,973 |
| 負債・純資産合計 | 153,525,325,861 | 110,373,971,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
