ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年5月13日-令和2年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 278,785 | 1,490,479 |
| コール・ローン | 57,289,235 | 81,622,355 |
| 親投資信託受益証券 | 109,150,901,102 | 110,919,178,658 |
| 未収入金 | 1,165,502,263 | 1,445,339,606 |
| 流動資産計 | 110,373,971,385 | 112,447,631,098 |
| 資産の部合計 | 110,373,971,385 | 112,447,631,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,055,543,592 | 1,067,999,696 |
| 未払解約金 | 77,640,614 | 358,853,970 |
| 未払受託者報酬 | 4,660,091 | 5,149,577 |
| 未払委託者報酬 | 88,541,811 | 97,842,060 |
| その他未払費用 | 208,304 | 229,424 |
| 流動負債計 | 1,226,594,412 | 1,530,074,727 |
| 負債の部合計 | 1,226,594,412 | 1,530,074,727 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,885,898,007 | 266,999,924,091 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,738,521,034 | -156,082,367,720 |
| 純資産の部合計 | 109,147,376,973 | 110,917,556,371 |
| 負債・純資産合計 | 110,373,971,385 | 112,447,631,098 |
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