ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,210,985 | 364,553 |
| コール・ローン | 91,234,754 | 74,951,605 |
| 親投資信託受益証券 | 112,811,939,059 | 100,665,226,012 |
| 未収入金 | 1,320,665,135 | 1,036,002,065 |
| 流動資産計 | 114,227,049,933 | 101,776,544,235 |
| 資産の部合計 | 114,227,049,933 | 101,776,544,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 989,022,477 | 980,495,133 |
| 未払解約金 | 319,242,594 | 40,759,111 |
| 未払受託者報酬 | 5,395,558 | 4,684,640 |
| 未払委託者報酬 | 102,515,735 | 89,008,348 |
| その他未払費用 | 239,269 | 210,108 |
| 流動負債計 | 1,416,415,633 | 1,115,157,340 |
| 負債の部合計 | 1,416,415,633 | 1,115,157,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 247,255,619,462 | 245,123,783,295 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -134,444,985,162 | -144,462,396,400 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 112,810,634,300 | 100,661,386,895 |
| 純資産の部合計 | 112,810,634,300 | 100,661,386,895 |
| 負債・純資産合計 | 114,227,049,933 | 101,776,544,235 |
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