ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/13-2022/11/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 364,553 | 498,861 |
| コール・ローン | 74,951,605 | 83,150,685 |
| 親投資信託受益証券 | 100,665,226,012 | 103,711,533,879 |
| 未収入金 | 1,036,002,065 | 1,104,318,589 |
| 流動資産計 | 101,776,544,235 | 104,899,502,014 |
| 資産の部合計 | 101,776,544,235 | 104,899,502,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 980,495,133 | 1,046,881,988 |
| 未払解約金 | 40,759,111 | 50,072,937 |
| 未払受託者報酬 | 4,684,640 | 5,118,866 |
| 未払委託者報酬 | 89,008,348 | 97,258,597 |
| その他未払費用 | 210,108 | 229,681 |
| 流動負債計 | 1,115,157,340 | 1,199,562,069 |
| 負債の部合計 | 1,115,157,340 | 1,199,562,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 245,123,783,295 | 261,720,497,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -144,462,396,400 | -158,020,557,258 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 100,661,386,895 | 103,699,939,945 |
| 純資産の部合計 | 100,661,386,895 | 103,699,939,945 |
| 負債・純資産合計 | 101,776,544,235 | 104,899,502,014 |
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