ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/11/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月12日 | 2026年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,441,995 | 885,051 |
| コール・ローン | 44,033,720 | 35,069,397 |
| 親投資信託受益証券 | 69,148,446,309 | 61,359,601,567 |
| 未収入金 | 1,166,493,404 | 1,232,485,576 |
| 流動資産計 | 70,363,415,428 | 62,628,041,591 |
| 資産の部合計 | 70,363,415,428 | 62,628,041,591 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 977,907,880 | 1,021,228,380 |
| 未払解約金 | 177,525,247 | 192,637,703 |
| 未払受託者報酬 | 2,996,571 | 2,788,930 |
| 未払委託者報酬 | 56,935,041 | 52,989,858 |
| その他未払費用 | 141,700 | 133,392 |
| 流動負債計 | 1,215,506,439 | 1,269,778,263 |
| 負債の部合計 | 1,215,506,439 | 1,269,778,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 244,476,970,048 | 255,307,095,094 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -175,329,061,059 | -193,948,831,766 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 69,147,908,989 | 61,358,263,328 |
| 純資産の部合計 | 69,147,908,989 | 61,358,263,328 |
| 負債・純資産合計 | 70,363,415,428 | 62,628,041,591 |
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