ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 38,030 |
| 親投資信託受益証券 | 53,537,804,057 | 52,963,688,632 |
| 未収入金 | 139,990,391 | 63,520,647 |
| 流動資産合計 | 53,677,794,448 | 53,027,247,309 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,677,794,448 | 53,027,247,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 139,990,391 | 63,520,647 |
| 未払受託者報酬 | 13,223,911 | 13,407,822 |
| 未払委託者報酬 | 185,134,768 | 187,709,471 |
| その他未払費用 | 855,309 | 723,994 |
| 流動負債合計 | 339,204,379 | 265,361,934 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 339,204,379 | 265,361,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,120,371,193 | 57,463,892,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,781,781,124 | -4,702,007,047 |
| （分配準備積立金） | 1,521,816,558 | 1,588,703,398 |
| 元本等合計 | 53,338,590,069 | 52,761,885,375 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 53,338,590,069 | 52,761,885,375 |
| 負債純資産合計 | 53,677,794,448 | 53,027,247,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
