ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,030 | 38,030 |
| 親投資信託受益証券 | 41,634,181,691 | 41,544,054,666 |
| 未収入金 | 141,184,851 | 43,520,369 |
| 流動資産合計 | 41,775,404,572 | 41,587,613,065 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 41,775,404,572 | 41,587,613,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,184,851 | 43,520,369 |
| 未払受託者報酬 | 11,046,032 | 11,479,842 |
| 未払委託者報酬 | 154,644,447 | 160,717,731 |
| その他未払費用 | 465,941 | 1,618,623 |
| 流動負債合計 | 307,341,271 | 217,336,565 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 307,341,271 | 217,336,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,791,230,065 | 46,791,253,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,323,166,764 | -5,420,976,645 |
| （分配準備積立金） | 1,539,394,199 | 1,669,437,905 |
| 元本等合計 | 41,468,063,301 | 41,370,276,500 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,468,063,301 | 41,370,276,500 |
| 負債純資産合計 | 41,775,404,572 | 41,587,613,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
