剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成27年5月12日至 平成27年11月10日	当期自 平成27年11月11日至 平成28年5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△35,662,053	△59,114,294
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,005,054,669	7,045,568,567
剰余金増加額又は欠損金減少額		491,643,737	65,567,813
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	491,643,737	65,567,813
剰余金減少額又は欠損金増加額		877,184,594	334,267,214
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	877,184,594	334,267,214
分配金		620,046,738	215,400,321
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,045,568,567	1,119,986,048

2016/08/10 9:25

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/10 9:25

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,598,272	1,834,153
利益剰余金合計		1,648,272	1,884,153

2016/08/10 9:25

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	13,134,039,588	11,757,979,144
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,994,467,982	10,294,836,861

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/08/10 9:25