ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月10日 | 2016年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 533,808,627 |
| 親投資信託受益証券 | 30,122,595,439 | 22,049,346,017 |
| 未収入金 | 31,151,301 | 400,000,000 |
| 流動資産計 | 30,153,746,740 | 22,983,154,644 |
| 資産の部合計 | 30,153,746,740 | 22,983,154,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 227,271,347 | 215,400,321 |
| 未払解約金 | 31,151,301 | 12,899,940 |
| 未払受託者報酬 | 8,046,693 | 6,240,562 |
| 未払委託者報酬 | 112,653,681 | 87,367,868 |
| 未払利息 | － | 1,462 |
| その他未払費用 | 1,920,392 | 1,226,306 |
| 流動負債計 | 381,043,414 | 323,136,459 |
| 負債の部合計 | 381,043,414 | 323,136,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,727,134,759 | 21,540,032,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,045,568,567 | 1,119,986,048 |
| （分配準備積立金） | 5,447,153,892 | 4,973,668,951 |
| 元本等合計 | 29,772,703,326 | 22,660,018,185 |
| 純資産の部合計 | 29,772,703,326 | 22,660,018,185 |
| 負債・純資産合計 | 30,153,746,740 | 22,983,154,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
