ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,808,627 | 481,673,402 |
| 親投資信託受益証券 | 22,049,346,017 | 19,551,218,959 |
| 未収入金 | 400,000,000 | － |
| 流動資産計 | 22,983,154,644 | 20,032,892,361 |
| 資産の部合計 | 22,983,154,644 | 20,032,892,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 215,400,321 | － |
| 未払解約金 | 12,899,940 | 23,173,717 |
| 未払受託者報酬 | 6,240,562 | 5,553,855 |
| 未払委託者報酬 | 87,367,868 | 77,753,978 |
| 未払利息 | 1,462 | 1,319 |
| その他未払費用 | 1,226,306 | 202,145 |
| 流動負債計 | 323,136,459 | 106,685,014 |
| 負債の部合計 | 323,136,459 | 106,685,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,540,032,137 | 20,538,317,973 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,119,986,048 | -612,110,626 |
| （分配準備積立金） | 4,973,668,951 | 4,708,104,923 |
| 元本等合計 | 22,660,018,185 | 19,926,207,347 |
| 純資産の部合計 | 22,660,018,185 | 19,926,207,347 |
| 負債・純資産合計 | 22,983,154,644 | 20,032,892,361 |
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