ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,673,402 | 871,835,570 |
| 親投資信託受益証券 | 19,551,218,959 | 22,350,035,240 |
| 未収入金 | － | 38,510,000 |
| 流動資産計 | 20,032,892,361 | 23,260,380,810 |
| 資産の部合計 | 20,032,892,361 | 23,260,380,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 672,903,174 |
| 未払解約金 | 23,173,717 | 40,531,237 |
| 未払受託者報酬 | 5,553,855 | 5,677,265 |
| 未払委託者報酬 | 77,753,978 | 79,481,694 |
| 未払利息 | 1,319 | 2,388 |
| その他未払費用 | 202,145 | 1,216,321 |
| 流動負債計 | 106,685,014 | 799,812,079 |
| 負債の部合計 | 106,685,014 | 799,812,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,538,317,973 | 19,225,804,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -612,110,626 | 3,234,763,734 |
| （分配準備積立金） | 4,708,104,923 | 3,432,907,533 |
| 元本等合計 | 19,926,207,347 | 22,460,568,731 |
| 純資産の部合計 | 19,926,207,347 | 22,460,568,731 |
| 負債・純資産合計 | 20,032,892,361 | 23,260,380,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
