ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 871,835,570 | 692,622,518 |
| 親投資信託受益証券 | 22,350,035,240 | 22,330,811,000 |
| 未収入金 | 38,510,000 | 17,490,000 |
| 流動資産計 | 23,260,380,810 | 23,040,923,518 |
| 資産の部合計 | 23,260,380,810 | 23,040,923,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 672,903,174 | 470,145,257 |
| 未払解約金 | 40,531,237 | 34,246,023 |
| 未払受託者報酬 | 5,677,265 | 6,081,123 |
| 未払委託者報酬 | 79,481,694 | 85,135,715 |
| 未払利息 | 2,388 | 1,897 |
| その他未払費用 | 1,216,321 | 1,302,812 |
| 流動負債計 | 799,812,079 | 596,912,827 |
| 負債の部合計 | 799,812,079 | 596,912,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,225,804,997 | 18,082,509,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,234,763,734 | 4,361,500,793 |
| （分配準備積立金） | 3,432,907,533 | 2,549,773,141 |
| 元本等合計 | 22,460,568,731 | 22,444,010,691 |
| 純資産の部合計 | 22,460,568,731 | 22,444,010,691 |
| 負債・純資産合計 | 23,260,380,810 | 23,040,923,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
