ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月10日 | 2018年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 692,622,518 | 607,620,315 |
| 親投資信託受益証券 | 22,330,811,000 | 22,273,976,593 |
| 未収入金 | 17,490,000 | 157,470,000 |
| 流動資産計 | 23,040,923,518 | 23,039,066,908 |
| 資産の部合計 | 23,040,923,518 | 23,039,066,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 470,145,257 | 502,786,988 |
| 未払解約金 | 34,246,023 | 65,250,757 |
| 未払受託者報酬 | 6,081,123 | 5,684,036 |
| 未払委託者報酬 | 85,135,715 | 79,576,469 |
| 未払利息 | 1,897 | 1,747 |
| その他未払費用 | 1,302,812 | 1,217,352 |
| 流動負債計 | 596,912,827 | 654,517,349 |
| 負債の部合計 | 596,912,827 | 654,517,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,082,509,898 | 17,337,482,356 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,361,500,793 | 5,047,067,203 |
| （分配準備積立金） | 2,549,773,141 | 2,274,877,851 |
| 元本等合計 | 22,444,010,691 | 22,384,549,559 |
| 純資産の部合計 | 22,444,010,691 | 22,384,549,559 |
| 負債・純資産合計 | 23,040,923,518 | 23,039,066,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
