ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 273,822,695 |
| コール・ローン | 607,620,315 | － |
| 親投資信託受益証券 | 22,273,976,593 | 20,371,866,137 |
| 未収入金 | 157,470,000 | 2,760,000 |
| 流動資産計 | 23,039,066,908 | 20,648,448,832 |
| 資産の部合計 | 23,039,066,908 | 20,648,448,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 502,786,988 | 83,489,238 |
| 未払解約金 | 65,250,757 | 4,486,469 |
| 未払受託者報酬 | 5,684,036 | 5,922,498 |
| 未払委託者報酬 | 79,576,469 | 82,914,892 |
| 未払利息 | 1,747 | － |
| その他未払費用 | 1,217,352 | 1,278,240 |
| 流動負債計 | 654,517,349 | 178,091,337 |
| 負債の部合計 | 654,517,349 | 178,091,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,337,482,356 | 16,697,847,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,047,067,203 | 3,772,509,799 |
| （分配準備積立金） | 2,274,877,851 | 2,016,974,566 |
| 元本等合計 | 22,384,549,559 | 20,470,357,495 |
| 純資産の部合計 | 22,384,549,559 | 20,470,357,495 |
| 負債・純資産合計 | 23,039,066,908 | 20,648,448,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
