ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 273,822,695 | － |
| コール・ローン | － | 264,671,345 |
| 親投資信託受益証券 | 20,371,866,137 | 19,575,559,461 |
| 未収入金 | 2,760,000 | 5,160,000 |
| 流動資産計 | 20,648,448,832 | 19,845,390,806 |
| 資産の部合計 | 20,648,448,832 | 19,845,390,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 83,489,238 | 79,336,868 |
| 未払解約金 | 4,486,469 | 12,270,332 |
| 未払受託者報酬 | 5,922,498 | 5,170,982 |
| 未払委託者報酬 | 82,914,892 | 72,393,790 |
| 未払利息 | － | 775 |
| その他未払費用 | 1,278,240 | 793,035 |
| 流動負債計 | 178,091,337 | 169,965,782 |
| 負債の部合計 | 178,091,337 | 169,965,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,697,847,696 | 15,867,373,636 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,772,509,799 | 3,808,051,388 |
| （分配準備積立金） | 2,016,974,566 | 1,812,770,847 |
| 元本等合計 | 20,470,357,495 | 19,675,425,024 |
| 純資産の部合計 | 20,470,357,495 | 19,675,425,024 |
| 負債・純資産合計 | 20,648,448,832 | 19,845,390,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
