ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 264,671,345 | 251,252,551 |
| 親投資信託受益証券 | 19,575,559,461 | 19,690,548,195 |
| 未収入金 | 5,160,000 | 54,830,000 |
| 流動資産計 | 19,845,390,806 | 19,996,630,746 |
| 資産の部合計 | 19,845,390,806 | 19,996,630,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,336,868 | 75,165,039 |
| 未払解約金 | 12,270,332 | 56,139,832 |
| 未払受託者報酬 | 5,170,982 | 5,225,357 |
| 未払委託者報酬 | 72,393,790 | 73,154,951 |
| 未払利息 | 775 | 688 |
| その他未払費用 | 793,035 | 799,791 |
| 流動負債計 | 169,965,782 | 210,485,658 |
| 負債の部合計 | 169,965,782 | 210,485,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,867,373,636 | 15,033,007,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,808,051,388 | 4,753,137,160 |
| （分配準備積立金） | 1,812,770,847 | 2,224,817,875 |
| 元本等合計 | 19,675,425,024 | 19,786,145,088 |
| 純資産の部合計 | 19,675,425,024 | 19,786,145,088 |
| 負債・純資産合計 | 19,845,390,806 | 19,996,630,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
