ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,252,551 | 218,879,660 |
| 親投資信託受益証券 | 19,690,548,195 | 16,124,959,318 |
| 未収入金 | 54,830,000 | － |
| 流動資産計 | 19,996,630,746 | 16,343,838,978 |
| 資産の部合計 | 19,996,630,746 | 16,343,838,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,165,039 | 70,816,578 |
| 未払解約金 | 56,139,832 | 1,553,468 |
| 未払受託者報酬 | 5,225,357 | 4,526,676 |
| 未払委託者報酬 | 73,154,951 | 63,373,485 |
| 未払利息 | 688 | 629 |
| その他未払費用 | 799,791 | 800,455 |
| 流動負債計 | 210,485,658 | 141,071,291 |
| 負債の部合計 | 210,485,658 | 141,071,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,033,007,928 | 14,163,315,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,753,137,160 | 2,039,451,967 |
| （分配準備積立金） | 2,224,817,875 | 2,978,938,899 |
| 元本等合計 | 19,786,145,088 | 16,202,767,687 |
| 純資産の部合計 | 19,786,145,088 | 16,202,767,687 |
| 負債・純資産合計 | 19,996,630,746 | 16,343,838,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
