ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年2月10日 9:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月13日至 2019年5月10日	自 2019年5月11日至 2019年11月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	526,523,324	1,500,548,734
営業収益合計	526,523,324	1,500,548,734
営業費用
支払利息	35,458	58,327
受託者報酬	10,300,433	10,809,695
委託者報酬	144,206,117	151,335,595
その他費用	1,647,596	1,655,178
営業費用合計	156,189,604	163,858,795
営業利益又は営業損失（△）	370,333,720	1,336,689,939
経常利益又は経常損失（△）	370,333,720	1,336,689,939
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	370,333,720	1,336,689,939
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,799,427	54,276,045
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,808,051,388	4,753,137,160
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,109,157	74,684,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,109,157	74,684,439
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,810,027	259,802,804
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,810,027	259,802,804
分配金	161,291,834	152,209,757